Влияние эмоций на торговые результаты на бирже.

Новости МирТесен

Фото: img.freepik.com

Многие инвесторы, особенно новички, считают, что успех на финансовом рынке зависит от выбора подходящей стратегии. Однако со временем приходит осознание того, что строгое следование разработанным правилам не приводит к ожидаемой прибыли, а скорее к убыткам. Причина этого заключается в том, что эти идеальные сигналы часто выполнялись под влиянием эмоций.

В этой статье выступил я, Игорь Терещенков, основатель школы трейдинга 89WAVES, поделюсь своим пониманием того, как эмоции влияют на результаты в трейдинге, и предложу конкретные рекомендации по их управлению. В нашей школе мы делаем акцент на психологической подготовке трейдеров, поскольку считаем, что она играет важную роль в достижении успеха.

Влияние эмоций на торговые решения

На основе личного опыта в трейдинге я убедился, что эмоции оказывают значительное влияние. По данным исследований, психологические факторы могут определять до 60% успеха в торговле. Остальные 40% связаны с управлением капиталом и выбором моментов для входа и выхода из позиций. Страх и жадность – две ключевые эмоции, с которыми сталкивается любой трейдер.

Управление страхом в трейдинге

Страх – это нормальная реакция на потенциальную опасность, особенно актуальная на финансовых рынках, где потери являются неизбежным фактором. Вместо того чтобы избегать его, необходимо научиться контролировать. Страх может проявляться в различных формах: от небольшого беспокойства перед совершением сделки до панической распродажи активов при незначительном снижении цены.

• Страх потери: Этот страх побуждает трейдера преждевременно фиксировать прибыль по успешным сделкам, опасаясь потерять уже полученный доход. В конечном счете, его доход оказывается ниже потенциально возможного.
• Страх упустить выгоду (FOMO): Боязнь упустить выгоду побуждает трейдера совершать импульсивные действия, наблюдая за прибылью других и опасаясь остаться позади. Зачастую это приводит к приобретению активов по завышенной стоимости.

Необходимо разработать и соблюдать четкий торговый план, не позволяя панике влиять на решения при незначительных убытках. Опытный трейдер, подобно снайперу, выжидает подходящего момента и избегает импульсивных действий. Он предварительно оценивает потенциальные риски и готовится к ним.

Контроль жадности при торговле

Жадность – это желание получить прибыль быстро и без особых усилий, которое нередко становится причиной поспешных действий и значительных финансовых потерь. Она побуждает трейдера не замечать сигналов, указывающих на необходимость закрытия позиции, в надежде на дальнейшее повышение цены. Кроме того, жадность подталкивает к увеличению размера сделки, что существенно повышает потенциальный размер убытков.

• Чрезмерное увеличение позиции: Стремление к увеличению прибыли может побудить трейдера к необоснованному использованию кредитного плеча или приобретению чрезмерного количества активов — « на всю котлету». В случае неблагоприятного результата возможны катастрофические потери.
• Игнорирование сигналов к выходу: Стремление к максимальной прибыли побуждает трейдера не замечать указаний на необходимость фиксации, ожидая продолжения роста. Это может привести к потере накопленной прибыли и даже к убыткам.

Важно ставить реалистичные цели и соблюдать риск-менеджмент. Применение лимитных ордеров, таких как стоп-лосс и тейк-профит, позволяет управлять склонностью к риску и автоматически устанавливать уровни фиксации прибыли или ограничения потерь.

Как справиться с эйфорией

Чрезмерная радость от заключенных сделок способна привести к утрате контроля и принятию необдуманных решений. Необходимо сохранять объективную оценку рыночной ситуации и не завышать свою самооценку. Анализ собственных действий с помощью торгового дневника помогает выявлять и предотвращать повторение ошибок.

Практические советы:

• Торговый план: Необходимо создать детализированный торговый план, охватывающий определение целей, выбор стратегии, установление правил управления капиталом и контроля над рисками.
• Торговый дневник: Регистрируйте каждую сделку, фиксируйте основания для входа и выхода, а также отмечайте свои эмоциональные реакции.
• Риск-менеджмент: Для ограничения потенциальных потерь и закрепления полученной прибыли применяйте стоп-лоссы и тейк-профиты.
• Самоанализ: Постоянно оценивайте свои достижения и определяйте недочеты.

Заключение

Эмоции являются важной составляющей торговой деятельности. Чтобы принимать обдуманные решения и добиваться устойчивых результатов, необходимо уметь контролировать их.